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bsp; 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——检查并督促领款人签名——据记账凭证金额付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账——将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账——登记票据传递登记本——将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3:30视库存现金余额送存银行
注:（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单——整理从银行拿回的回款单据——将第一联与回执粘贴在一起——在微机中编制回款登记表并共享—打印—将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——填写进账单——进账——回单——登记票据传递登记本——相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——登记票据传递登记本——传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——开具支票（汇票、电汇）——登记支票使用登记本——将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——加盖“转账”图章——登记单据传递登记本——传相关岗位制证
——材料核算岗（材料采购）
——成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
——管理费用岗（管理部门用款）
——销售费用岗（销售部门用款）
——工资福利岗（工资兑现、福利）
bsp; 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——检查并督促领款人签名——据记账凭证金额付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账——将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账——登记票据传递登记本——将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3:30视库存现金余额送存银行
注:（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单——整理从银行拿回的回款单据——将第一联与回执粘贴在一起——在微机中编制回款登记表并共享—打印—将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——填写进账单——进账——回单——登记票据传递登记本——相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——登记票据传递登记本——传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——开具支票（汇票、电汇）——登记支票使用登记本——将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——加盖“转账”图章——登记单据传递登记本——传相关岗位制证
——材料核算岗（材料采购）
——成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
——管理费用岗（管理部门用款）
——销售费用岗（销售部门用款）
——工资福利岗（工资兑现、福利）