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、预收款明细账账（包括手工帐和excel帐）管理:每天必须逐笔登记我公司与经销商往来账预收款金额、发货金额并计算结余金额，并于每天上午8:30点钟与后台销售会计核对昨天销售收款及发货情况、每周与出纳、业务部主管认真核对上周销售收款及发货情况。要求手工帐、excel帐同步并行登记。
四、成品数量明细账（指excel帐）管理:每天依据出、入库单登记。此帐表与用友软件并行2个月后弃用。
五、登记销售台帐（订单统计）:1按客户名称，按时间顺序，统计打款金额、品项数量、品项金额、品项金额合计、各品项促销数量及金额、奖品数量及金额；23
六、核算业务员工资和差旅费
七、正确保管和使用发货专用章:在符合下列条件后才能加盖发货专用章:1发货单原则上为电脑机打票（停电等特殊情况除外），四联票一次性打印或复写；2制单人员和复核人员必须签名；3货款已经足额收妥并登记在帐；
八、档案管理:下列文件，妥善保管。1客户预收款明细账；2业务部送达的文件，包括:各月销售政策（调整）文件、销售价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等
九、销售备查账:登记销售软件和会计账簿无法记录的资料、数据，比如，欠发（补发）客户的货物
销售会计（后台）工作内容
工作重点:仓库现场管理、软件数据管理。
一、对产成品仓库进行现场管理:
1每天到成品仓库巡视，催收产成品入库单、出库单、日盘点表，指导成品库保管员填制单据、记账、盘点、制表，现场解答保管员疑难问题。
2检查仓库账簿，落实记账标准，记录仓库差错，对相关人员提出奖罚建议，监督成品仓库实物的入库、发货工作
3落实仓库管理制度对于成品库的规定，重点对防火、早产产品发货提醒、积压产品过期预警等工作进行检查、督促、处罚、协调。
二、对下列原始单据受理与审核:
1装车数量证明单:指给装车工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天出库单数量是否相符，大中小件是否错误
2入库数量证明单:指给入库工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天入库单数量是否相符，大中小件是否错误
3成品入库单:每天审核成品入库单是否符合财务要求，把正确数据录入软件
4收款单:指从前台销售会计接手的客户打款收据。接手后应在软件中录入数据并制作“收款凭证”传递给主管会计。
5成品出库单:指成品仓库发货后回传给财务的出库单，原则上由后台销售会计接收该单据。如遇到出库单作废、重新制单、业务部电脑改单、成品仓库手工改动等情况，前、后台销售会计无论谁先收到单据，必须立即告知另一人，保持二人同时同步更改各自的账簿数据。
6客户订单汇总表:指每月从前台销售会计处（或业务部）取得的客户订单汇总表，用于计算业务员工资。
7各月成本单价表:指每月从成本会计处取得入库成品单价表，把正确数据录入软件，并注意与上月数据对比，发现数据剧烈波动时应报告财务经理。
8盘点表:每天接受成品仓库递送的盘点表，并与软件数据核对。发现差异时，必须一查到底，并把最终结果汇报给财务经理。
三、记账凭证制单:在销售会计业务范围内，根据收款单制作收款凭证，根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证，并及时传递给主管会计。
四、用友软件数据录入:1根据前台销售会计传递的“收款单”录入客户打款金额；2根据成品库传递的“发货出库单”录入客户发货数量；3根据成品库传递的“发货出库单”录入业务员和总经理（邓主任）提货数量；4根据成品库传递的“产成品入库单”录入各班组入库成品数量；5把成品库“盘点表”中盘盈、盘亏数量报告财务经理，根据处理意见，把盘盈、盘亏数量录入软件；6把各月成本单价录入软件
五、产成品盘点及对账:销售会计每周三和月末亲自对产成品仓库盘点，盘点结果与成品仓库手工帐、销售会计库存帐三方核对。发现差异，必须请示财务经理。
六、与客户对账:主要是为满足业务部门需要，协助业务部门与经销商对账、查账
七、核算装车工资、入库工资:根据每天接到的装车数量证明单、入库数量证明单，在与相对应的“发货出库单”、“成品入库单”核对无误后，分大、中、小件在excel中录入数据，按公司规定的计算价格和支付工资日期，按时传递结算凭证给主管会计。
八、对用友软件管理:
1整体负责软件操作，包括维护、数据录入、查询、数据导出等等。
2负责软件安全:必须设置密码，非操作员禁入系统。要求操作员一人一码，必须以自己的身份进入系统操作。做好防病毒工作，经常查杀病毒。
3对软件数据正确性负责。（包括:销售明细账、成品明细账、预收款明细账）
九、销售备查账:登记销售软件和账簿无法记录的资料、数据，比如:欠发（补发）客户货物统计表、保管员差错统计表、业务员备用金、生产班组入库数量统计表、销售费用统计表（促销发货、奖卡折货、奖品、奖品折货、签呈、运费金额、业务员和总经理（邓主任）领用的成品等）
出纳工作内容
一、严格遵守财务报销制度的规定，做好收款、付款工作。
二、严格遵守财务报销制度的规定，做好货币资金的存取、保管。
三、逐日逐笔登记现金、银行存款账，并随手结出余额。经常与销售会计、主管会计对账。定期与开户银行对账。
四、保管好所经管的账簿，保管好财务印章、银行结算票据、开户资料。
五、协助销售会计对销售出库单的审核
、预收款明细账账（包括手工帐和excel帐）管理:每天必须逐笔登记我公司与经销商往来账预收款金额、发货金额并计算结余金额，并于每天上午8:30点钟与后台销售会计核对昨天销售收款及发货情况、每周与出纳、业务部主管认真核对上周销售收款及发货情况。要求手工帐、excel帐同步并行登记。
四、成品数量明细账（指excel帐）管理:每天依据出、入库单登记。此帐表与用友软件并行2个月后弃用。
五、登记销售台帐（订单统计）:1按客户名称，按时间顺序，统计打款金额、品项数量、品项金额、品项金额合计、各品项促销数量及金额、奖品数量及金额；23
六、核算业务员工资和差旅费
七、正确保管和使用发货专用章:在符合下列条件后才能加盖发货专用章:1发货单原则上为电脑机打票（停电等特殊情况除外），四联票一次性打印或复写；2制单人员和复核人员必须签名；3货款已经足额收妥并登记在帐；
八、档案管理:下列文件，妥善保管。1客户预收款明细账；2业务部送达的文件，包括:各月销售政策（调整）文件、销售价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等
九、销售备查账:登记销售软件和会计账簿无法记录的资料、数据，比如，欠发（补发）客户的货物
销售会计（后台）工作内容
工作重点:仓库现场管理、软件数据管理。
一、对产成品仓库进行现场管理:
1每天到成品仓库巡视，催收产成品入库单、出库单、日盘点表，指导成品库保管员填制单据、记账、盘点、制表，现场解答保管员疑难问题。
2检查仓库账簿，落实记账标准，记录仓库差错，对相关人员提出奖罚建议，监督成品仓库实物的入库、发货工作
3落实仓库管理制度对于成品库的规定，重点对防火、早产产品发货提醒、积压产品过期预警等工作进行检查、督促、处罚、协调。
二、对下列原始单据受理与审核:
1装车数量证明单:指给装车工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天出库单数量是否相符，大中小件是否错误
2入库数量证明单:指给入库工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天入库单数量是否相符，大中小件是否错误
3成品入库单:每天审核成品入库单是否符合财务要求，把正确数据录入软件
4收款单:指从前台销售会计接手的客户打款收据。接手后应在软件中录入数据并制作“收款凭证”传递给主管会计。
5成品出库单:指成品仓库发货后回传给财务的出库单，原则上由后台销售会计接收该单据。如遇到出库单作废、重新制单、业务部电脑改单、成品仓库手工改动等情况，前、后台销售会计无论谁先收到单据，必须立即告知另一人，保持二人同时同步更改各自的账簿数据。
6客户订单汇总表:指每月从前台销售会计处（或业务部）取得的客户订单汇总表，用于计算业务员工资。
7各月成本单价表:指每月从成本会计处取得入库成品单价表，把正确数据录入软件，并注意与上月数据对比，发现数据剧烈波动时应报告财务经理。
8盘点表:每天接受成品仓库递送的盘点表，并与软件数据核对。发现差异时，必须一查到底，并把最终结果汇报给财务经理。
三、记账凭证制单:在销售会计业务范围内，根据收款单制作收款凭证，根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证，并及时传递给主管会计。
四、用友软件数据录入:1根据前台销售会计传递的“收款单”录入客户打款金额；2根据成品库传递的“发货出库单”录入客户发货数量；3根据成品库传递的“发货出库单”录入业务员和总经理（邓主任）提货数量；4根据成品库传递的“产成品入库单”录入各班组入库成品数量；5把成品库“盘点表”中盘盈、盘亏数量报告财务经理，根据处理意见，把盘盈、盘亏数量录入软件；6把各月成本单价录入软件
五、产成品盘点及对账:销售会计每周三和月末亲自对产成品仓库盘点，盘点结果与成品仓库手工帐、销售会计库存帐三方核对。发现差异，必须请示财务经理。
六、与客户对账:主要是为满足业务部门需要，协助业务部门与经销商对账、查账
七、核算装车工资、入库工资:根据每天接到的装车数量证明单、入库数量证明单，在与相对应的“发货出库单”、“成品入库单”核对无误后，分大、中、小件在excel中录入数据，按公司规定的计算价格和支付工资日期，按时传递结算凭证给主管会计。
八、对用友软件管理:
1整体负责软件操作，包括维护、数据录入、查询、数据导出等等。
2负责软件安全:必须设置密码，非操作员禁入系统。要求操作员一人一码，必须以自己的身份进入系统操作。做好防病毒工作，经常查杀病毒。
3对软件数据正确性负责。（包括:销售明细账、成品明细账、预收款明细账）
九、销售备查账:登记销售软件和账簿无法记录的资料、数据，比如:欠发（补发）客户货物统计表、保管员差错统计表、业务员备用金、生产班组入库数量统计表、销售费用统计表（促销发货、奖卡折货、奖品、奖品折货、签呈、运费金额、业务员和总经理（邓主任）领用的成品等）
出纳工作内容
一、严格遵守财务报销制度的规定，做好收款、付款工作。
二、严格遵守财务报销制度的规定，做好货币资金的存取、保管。
三、逐日逐笔登记现金、银行存款账，并随手结出余额。经常与销售会计、主管会计对账。定期与开户银行对账。
四、保管好所经管的账簿，保管好财务印章、银行结算票据、开户资料。
五、协助销售会计对销售出库单的审核